bet36体育在线市政府金融工作办公室部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）会同有关部门拟订地方金融业发展规划、政策措施，并组织实施。

（二）负责联系、协调中央金融管理部门派出机构与驻宜金融机构，引导银行信贷服务实体经济，促进多层次资本市场健康发展，引导保险业服务地方经济社会发展。

（三）配合中央金融管理部门派出机构开展金融监管。受市政府委托，负责对县市区政府(管委会)金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。

（四）受省地方金融监督管理局委托，负责对bet36体育在线小额贷款公司、融资担保公司、区域城性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管;强化对bet36体育在线投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。负责地方金融业统计工作。

（五）牵头组织开展bet36体育在线防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。牵头地方金融信用体系建设。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护bet36体育在线金融稳定。

（六）组织推进地方金融改革创新。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展，协助支持bet36体育在线农村合作金融机构改革发展。组织推进金融科技创新。开展金融对外合作交流，统筹协调与金融机构的合作。

（七）领导和指导与行政机关脱钩后bet36体育在线性金融行业协会商会的党的建设工作。会同有关部门指导和支持地方金融行业协会

规范发展。负责地方国有金融性机构监事会的日常管理工作，制订地方金融业从业人员行为管理规范。

（八）统筹推进bet36体育在线金融人才队伍规划与建设工作，指导市内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。配合省地方金融监督管理局及有关部门对其他地方法人金融机构的高管任职进行资格性审查。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，强化地方金融监管，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，深化地方金融改革，做大做强做优金融业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市政府金融工作办公室。

本部门2021年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计313.61万元，其中年初结转和结余55.89万元，较2020年增加10.08万元，增长22 %；本年收入合计257.72万元，较2020年增加7.56万元，增长3.02 %，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入257.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计313.61万元，其中本年支出合计   313.61万元，较2020年增加79.02万元，增长33.68%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余0万元，较2020年减少61.39万元，下降100%，主要原因是：因政府会计制度改革，本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出145.83万元，占46.5%；项目支出167.78万元，占53.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为246.35万元，决算数为313.61万元，完成年初预算的127.30%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为222.77万元，决算数为251.66万元，完成年初预算的112.97%，主要原因是：增人增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.39万元，决算数为16.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排支出。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为33.17万元，主要原因是：其他普惠金融发展项目支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5.2万元，主要原因是：其他工业和信息产业监管。

（五）住房保障支出年初预算数为7.19万元，决算数为7.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.83万元，其中：

（一）工资福利支出138.1万元，较2020年减少1.78 万元，下降1.27%，主要原因是：落实过紧日子。

（二）商品和服务支出7.73万元，较2020年增加1.38 万元，增长21.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无离退休人员。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.52万元，决算数为4.76万元，完成预算的86.23%，决算数较2020年增加3.79万元，增长390.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.52万元，决算数为  4.76万元，完成预算的86.23%，决算数较2020年增加3.79万元，增长390.72 %，主要原因是工作量增加，经费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子厉行节约。全年国内公务接待18批，累计接待260人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.38万元，增长21.73 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额11.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.2万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“打击和处置非法集资专项经费项目”、“金融办企业上市工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,2021年本单位所有项目开展顺利，如期完成各项指标，实现了预期目标，评价小组通过收集单位数据和资料、实地复查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价结论为“优”。从整体上看，bet36体育在线市政府金融办2021年度部门预算绩效管理工作良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。。

组织对bet36体育在线市政府金融办开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出313.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，我单位合理运用财政预算资金，对照各项绩效目标的要求，严格执行单位年度工作计划，认真履行单位职责。社会效益方面，通开辟“绿色通道”，畅通与拟上市企业的联系沟通机制，多次召开会议协调企业生产和上市过程中遇到的困难和问题，进一步又优化了企业营商环境；通过搭建线上线下政银企融资对接平台，为企业融资和经营提供bet36体育在线便利，为企业经营情况“精准画像”，助力银行机构信贷审批效率大幅提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映打击和处置非法集资专项经费项目绩效自评结果。

 打击和处置非法集资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，打击和处置非法集资专项经费项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为30万元，执行数为40.67万元，完成预算的135.56%。项目绩效目标完成情况：一是主动防范化解重大金融风险。截至年末，bet36体育在线银行业不良贷款余额48.02亿元，较上年末减少6.5亿元；不良贷款率1.52%，较上年末下降0.5个百分点，信用风险总体可控。二是深入开展金融领域扫黑除恶专项斗争。截至年末，金融领域共摸排线索累计45条，共移交线索14条，目前均未认定为涉黑涉恶案件，已作为行业乱象问题进行处置。三是加强地方类金融机构监管。加强地方金融监管队伍建设，完善地方金融事中事后监管。对辖内对29家典当、27家融资租赁、4家保理、8家小贷、24家融资担保开展检查，规范机构合规经营，切实防止行业风险；督促辖内“7+4”类地方金融机构做好日常经营数据报送，逐步完善地方金融机构非现场监管体系，及时提示和防范金融风险。四是持续推进非法集资案件化解。配合有关部门对年初爆发的“罗氏”等重点案件加紧处置进度，bet36体育在线非法集资陈案58件，已结案47件，5年以上非法集资陈案基本化解到位。五是通过问卷调查，预备上市企业对bet36体育在线营商环境满意度达95%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强对金融办企业上市工作经费力度和政策宣传力度。

金融办企业上市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员医疗补助工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为33.8万元，完成预算的112.67%。项目绩效目标完成情况：一是加大培训力度，邀请省地方金融监督管理局党组书记、局长韦秀长来宜作资本市场专题讲座，市委主要负责人分管负责人，各县（市、区）主要负责人、分管负责人、县（市、区）相关部门和bet36体育在线重点拟上市企业负责人参加培训；二是优化上市环境，及时为明冠新材、金利隆、陈氏科技申请落实上市、股改奖励，共计落实奖励金额860万元；更新上市奖励政策《bet36体育在线进一步推进企业股改上市工作的若干激励措施的通知》并提请市政府印发，以真金白银支持企业上市。

三是开辟“绿色通道”，畅通与拟上市企业的联系沟通机制，多次召开会议，协调解决中天智装、百神药业、海尔思、九岭锂业等企业生产和上市过程中遇到的困难和问题。如为中天智装沟通新闻舆论引导、协调深圳市监出具证明、加速专利申请、协调项目发展；为盛富莱、九岭锂业就合规证明、建设用地等问题召开专题协调会。四是通过问卷调查，预备上市企业为bet36体育在线营商环境满意度达95%。

附件项目支出自评表1。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目绩效报告详见附件2、附件3。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行-反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务-反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出—行政单位离退休支出:反映用于离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出,如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他普惠金融发展：反映中央财政安排支持普惠金融发展的专项转移支付资金，用于支持各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团开展创业担保贷款贴息、中央财政支持普惠金融发展示范区建设、农村金融机构定向费用补贴等工作。